トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「令和2年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,838 | 177,683 |
| 減価償却費 | 543,096 | 446,392 |
| 減損損失 | 138,288 | 48,577 |
| のれん償却額 | 52,053 | 38,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96,901 | -610 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,564 | -9,642 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,385 | 4,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,970 | 10,223 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -331 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,742 | -2,206 |
| 支払利息 | 126,966 | 111,670 |
| 固定資産除却損 | 18,189 | 7,305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,473 | 165,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,127 | 334,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,202,646 | -1,471,036 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 60,151 | 48,988 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101,449 | 24,423 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 28,096 | 1,019,907 |
| その他 | 153,719 | 198,883 |
| 小計 | 2,299,639 | 1,153,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,742 | 2,206 |
| 利息の支払額 | -125,783 | -112,130 |
| 法人税等の支払額 | -249,674 | -114,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,924 | 929,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,800 | 2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,268 | -543,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,420 | -91,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,987 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,045 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -33,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,910 | 10,600 |
| 敷金の差入による支出 | -30,617 | -52,461 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 47,317 | 23,742 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,285 | -10,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,806 | -699,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 743,720 |
| 長期借入れによる収入 | 868,000 | 402,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,001,121 | -2,073,374 |
| リース債務の返済による支出 | -180,899 | -169,577 |
| 配当金の支払額 | -81,803 | -81,153 |
| その他 | -6,817 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -952,641 | -1,177,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,477 | -948,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,603,997 | 1,655,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
