有価証券報告書-第8期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 177,683 | 294,006 |
| 減価償却費 | 446,392 | 467,126 |
| 減損損失 | 48,577 | 241,379 |
| のれん償却額 | 38,922 | 16,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -610 | 191,203 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -9,642 | -632 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,482 | 3,265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,223 | 3,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,206 | -10,426 |
| 支払利息 | 111,670 | 102,137 |
| 社債利息 | － | 959 |
| 社債発行費 | － | 7,974 |
| 固定資産除却損 | 7,305 | 4,727 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,008 |
| 負ののれん発生益 | － | -18,694 |
| 受取補償金 | － | -600,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,048 | -5,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 334,652 | 169,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,471,036 | 11,688 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 48,988 | 254,233 |
| 有形固定資産からたな卸資産への振替 | 1,019,907 | 747,254 |
| その他 | 223,306 | -36,728 |
| 小計 | 1,153,665 | 1,836,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,206 | 9,649 |
| 利息の支払額 | -112,130 | -102,807 |
| 法人税等の支払額 | -114,377 | -152,797 |
| 補償金の受取額 | － | 600,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 929,364 | 2,190,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 21,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,369 | -533,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91,897 | -29,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,985 |
| 貸付けによる支出 | -33,470 | -6,715 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,600 | 8,519 |
| 敷金の差入による支出 | -52,461 | -44,658 |
| 敷金の回収による収入 | 23,742 | 48,857 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,517 | -8,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 23,846 |
| その他 | － | -1,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699,974 | -510,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 743,720 | -925,680 |
| 長期借入れによる収入 | 402,720 | 1,821,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,073,374 | -2,053,685 |
| 社債の発行による収入 | － | 292,025 |
| リース債務の返済による支出 | -169,577 | -171,251 |
| 配当金の支払額 | -81,153 | -81,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,664 | -1,118,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -948,274 | 562,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,655,722 | 2,217,783 |