有価証券報告書-第9期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,006 | 237,468 |
| 減価償却費 | 467,126 | 410,886 |
| 減損損失 | 241,379 | 49,578 |
| 出資金評価損 | － | 49,989 |
| のれん償却額 | 16,800 | 16,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 191,203 | 29,493 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,265 | 4,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,527 | 11,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,426 | -1,805 |
| 支払利息 | 102,137 | 98,361 |
| 社債利息 | 959 | 3,749 |
| 社債発行費 | 7,974 | － |
| リース解約損 | － | 13,574 |
| 固定資産除却損 | 4,727 | 3,098 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,008 | 632 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7,761 |
| 負ののれん発生益 | -18,694 | － |
| 受取補償金 | -600,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,943 | -41,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 169,839 | -91,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,688 | 19,870 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 254,233 | -60,138 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 747,254 | 274,209 |
| その他 | -37,361 | -250,093 |
| 小計 | 1,836,689 | 765,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,649 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -102,807 | -102,086 |
| リース解約損の支払額 | － | -13,574 |
| 法人税等の支払額 | -152,797 | -231,879 |
| 補償金の受取額 | 600,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,190,734 | 419,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -26,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -533,277 | -226,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,015 | -31,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 78,062 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,985 | 9,388 |
| 貸付けによる支出 | -6,715 | -5,135 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,519 | 5,760 |
| 敷金の差入による支出 | -44,658 | -29,329 |
| 敷金の回収による収入 | 48,857 | 22,096 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,244 | -15,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 23,846 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 41,894 |
| その他 | -1,550 | 8,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -510,652 | -144,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -925,680 | 32,160 |
| 長期借入れによる収入 | 1,821,640 | 1,181,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,053,685 | -860,392 |
| 社債の発行による収入 | 292,025 | － |
| リース債務の返済による支出 | -171,251 | -245,920 |
| 配当金の支払額 | -81,070 | -60,644 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -394,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,118,021 | -348,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 562,060 | -73,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,217,783 | 2,144,713 |