トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,468 | 396,482 |
| 減価償却費 | 410,886 | 353,943 |
| 減損損失 | 49,578 | 134,695 |
| 出資金評価損 | 49,989 | － |
| のれん償却額 | 16,800 | 16,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,493 | 41,696 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,450 | 4,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,187 | 10,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,805 | -1,409 |
| 支払利息 | 98,361 | 96,136 |
| 社債利息 | 3,749 | 4,050 |
| 社債発行費 | － | 2,209 |
| リース解約損 | 13,574 | － |
| 固定資産除却損 | 3,098 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,219 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 632 | -100 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,761 | -20,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,658 | 5,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,745 | -373,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,870 | 413,845 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -60,138 | -10,064 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 274,209 | 48,951 |
| その他 | -250,093 | 34,131 |
| 小計 | 765,929 | 1,156,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 1,366 |
| 利息の支払額 | -102,086 | -100,021 |
| リース解約損の支払額 | -13,574 | － |
| 法人税等の支払額 | -231,879 | -58,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,670 | 999,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,400 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,347 | -254,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,650 | -4,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78,062 | 27,272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -56,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,388 | 30,174 |
| 貸付けによる支出 | -5,135 | -950 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,760 | 3,353 |
| 敷金の差入による支出 | -29,329 | -19,804 |
| 敷金の回収による収入 | 22,096 | 11,162 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,035 | -5,813 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 41,894 | － |
| その他 | 8,370 | -8,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,325 | -281,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,160 | 736,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,181,000 | 1,074,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860,392 | -1,789,030 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,790 |
| リース債務の返済による支出 | -245,920 | -136,708 |
| 配当金の支払額 | -60,644 | -39,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -394,618 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,414 | -56,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,070 | 661,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,144,713 | 2,806,575 |
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