トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,482 | 555,169 |
| 減価償却費 | 353,943 | 332,930 |
| 減損損失 | 134,695 | 59,817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,847 |
| のれん償却額 | 16,800 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,696 | 47,819 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,404 | 4,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,295 | 11,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,409 | -1,538 |
| 支払利息 | 96,136 | 86,932 |
| 社債利息 | 4,050 | 4,959 |
| 社債発行費 | 2,209 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | -1,304 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20,679 | -6,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,211 | -35,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -373,855 | 388,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413,845 | 583,436 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,064 | -54,921 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 48,951 | 24,139 |
| その他 | 34,131 | 49,157 |
| 小計 | 1,156,743 | 2,052,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,366 | 1,538 |
| 利息の支払額 | -100,021 | -88,820 |
| 法人税等の支払額 | -58,134 | -266,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999,954 | 1,698,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254,419 | -211,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,800 | -3,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,272 | 61,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,922 | -8,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,174 | 7,382 |
| 貸付けによる支出 | -950 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,353 | 5,009 |
| 敷金の差入による支出 | -19,804 | -15,390 |
| 敷金の回収による収入 | 11,162 | 36,350 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,813 | -5,849 |
| その他 | -8,050 | -831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281,196 | -137,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 736,800 | -1,171,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,074,000 | 831,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,789,030 | -1,089,368 |
| 社債の発行による収入 | 97,790 | － |
| リース債務の返済による支出 | -136,708 | -125,055 |
| 配当金の支払額 | -39,747 | -73,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,895 | -1,627,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 661,861 | -67,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,806,575 | 2,739,244 |
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