トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,169 | 457,422 |
| 減価償却費 | 332,930 | 374,878 |
| 減損損失 | 59,817 | 17,253 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,847 | － |
| のれん償却額 | 1,099 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,819 | -87,950 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,036 | 1,634 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 29,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,200 | 9,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,538 | -2,374 |
| 支払利息 | 86,932 | 89,384 |
| 社債利息 | 4,959 | 4,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,304 | -1,512 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,894 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,650 | -6,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 388,920 | -477,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 583,436 | -487,945 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -54,921 | -192,261 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 24,139 | 32,820 |
| その他 | 49,157 | -190,798 |
| 小計 | 2,052,158 | -429,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,538 | 2,374 |
| 利息の支払額 | -88,820 | -98,079 |
| 法人税等の支払額 | -266,541 | -212,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,698,334 | -737,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49,917 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,117 | -278,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,264 | -7,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,159 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,430 | -11,739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,382 | 27,226 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -3,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,009 | 2,080 |
| 敷金の差入による支出 | -15,390 | -32,219 |
| 敷金の回収による収入 | 36,350 | 58,731 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,849 | -17,981 |
| その他 | -831 | -8,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,881 | -225,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,171,000 | -67,000 |
| 長期借入れによる収入 | 831,000 | 1,507,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089,368 | -1,300,348 |
| リース債務の返済による支出 | -125,055 | -138,001 |
| 配当金の支払額 | -73,360 | -65,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,627,783 | -64,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,330 | -1,027,426 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,739,244 | 1,711,817 |
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