- 3286
- 2026/09/25
- 時価
- 45億円
- PER 予
- 16.99倍
- 2014年以降
- 赤字-68.83倍
（2014-2026年） - PBR
- 7.49倍
- 2014年以降
- 1.4-9.76倍
（2014-2026年） - 配当 予
- 2.05%
- ROE 予
- 44.05%
- ROA 予
- 1.95%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 457,422 | -672,709 |
| 減価償却費 | 374,878 | 425,020 |
| 減損損失 | 17,253 | 24,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87,950 | 699,508 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,634 | 63 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 29,190 | 5,143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,359 | 1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,374 | -7,641 |
| 支払利息 | 89,384 | 134,232 |
| 社債利息 | 4,948 | 3,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,512 | -696 |
| 有形固定資産除却損 | － | 8,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,076 | -27,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -477,361 | -1,323,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487,945 | 853,794 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -192,261 | -275,052 |
| 有形固定資産から棚卸資産への振替 | 32,820 | 4,120 |
| その他 | -190,798 | 70,695 |
| 小計 | -429,387 | -75,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,374 | 4,310 |
| 利息の支払額 | -98,079 | -137,965 |
| 法人税等の支払額 | -212,692 | -49,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -737,785 | -259,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,917 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,486 | -348,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,198 | -1,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,739 | -2,812 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,226 | 24,306 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,080 | 5,460 |
| 敷金の差入による支出 | -32,219 | -33,927 |
| 敷金の回収による収入 | 58,731 | 25,334 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -17,981 | -15,046 |
| その他 | -8,656 | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,524 | -345,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,000 | 1,696,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,507,000 | 1,175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300,348 | -1,416,863 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -138,001 | -163,300 |
| 配当金の支払額 | -65,766 | -82,690 |
| その他 | － | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,115 | 908,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,027,426 | 302,764 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,711,817 | 2,014,581 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
