トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,943 | 308,838 |
| 減価償却費 | 566,166 | 543,096 |
| 減損損失 | 135,838 | 138,288 |
| のれん償却額 | 60,524 | 52,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125,185 | -96,901 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,339 | -5,564 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,793 | 4,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,607 | 9,970 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -196 | -36 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -714 | -331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,939 | -1,742 |
| 支払利息 | 148,722 | 126,966 |
| 固定資産除却損 | 2,076 | 18,189 |
| 債務免除益 | -4,945 | － |
| 受取保険金 | -7,804 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,425 | -135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,568 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,352 | － |
| たな卸資産処分損 | 37,721 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -13,467 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,324 | -89,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,192,549 | -23,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,958 | 1,202,646 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -22,859 | 60,151 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,084 | -101,449 |
| その他 | -296,496 | 153,719 |
| 小計 | 3,320,174 | 2,299,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,939 | 1,742 |
| 利息の支払額 | -145,688 | -125,783 |
| 保険金の受取額 | 7,445 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,084 | -249,674 |
| 法人税等の還付額 | 34,611 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,158,398 | 1,925,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,802 | -19,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,400 | 16,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,122 | -504,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,800 | -18,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,281 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,374 | -21,987 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,675 | 34,045 |
| 貸付けによる支出 | -127,468 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,640 | 120,910 |
| 敷金の差入による支出 | -67,531 | -30,617 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 30,835 | 47,317 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,628 | -11,285 |
| その他 | -350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,245 | -386,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,744,000 | 868,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,013,193 | -1,001,121 |
| リース債務の返済による支出 | -190,141 | -180,899 |
| 配当金の支払額 | -81,989 | -81,803 |
| その他 | -1,082 | -6,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,812,406 | -952,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,873 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 877,619 | 586,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,017,520 | 2,603,997 |
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