トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 255,249 | 327,943 |
| 減価償却費 | 630,574 | 566,166 |
| 減損損失 | 272,230 | 135,838 |
| のれん償却額 | 93,806 | 60,524 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,241 | 125,185 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 8,690 | -5,339 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,728 | 1,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,243 | 9,607 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -623 | -196 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,046 | -714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,586 | -2,939 |
| 支払利息 | 179,588 | 148,722 |
| 固定資産除却損 | 3,907 | 2,076 |
| 債務免除益 | － | -4,945 |
| 受取保険金 | -3,176 | -7,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -913 | -2,425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -159,240 | -1,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,352 |
| たな卸資産処分損 | － | 37,721 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -13,467 |
| 保険解約損益（△は益） | -31,520 | － |
| たな卸資産滅失損 | 16,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,935 | 25,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,037,979 | 2,192,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,622 | -13,958 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -33,781 | -22,859 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,359,360 | 52,084 |
| その他 | 127,660 | -296,496 |
| 小計 | 1,200,557 | 3,320,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 2,939 |
| 利息の支払額 | -177,958 | -145,688 |
| 保険金の受取額 | 3,176 | 7,445 |
| 法人税等の支払額 | -88,709 | -61,084 |
| 法人税等の還付額 | － | 34,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,653 | 3,158,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,004 | -16,802 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,634 | 14,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781,466 | -372,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,832 | -5,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 966,954 | 10,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,554 | -10,374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,284 | 22,675 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,520 | － |
| 貸付けによる支出 | -66,200 | -127,468 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,083 | 59,640 |
| 敷金の差入による支出 | -48,383 | -67,531 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 15,428 | 30,835 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,123 | -8,628 |
| その他 | -3,310 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98,030 | -471,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,770,000 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,920,000 | 1,744,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,711,704 | -3,013,193 |
| リース債務の返済による支出 | -181,744 | -190,141 |
| 配当金の支払額 | -81,340 | -81,989 |
| その他 | 1,985 | -1,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,822,804 | -1,812,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,176 | 2,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783,944 | 877,619 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,139,900 | 2,017,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
