トラスト HD（3286）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 13:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -47,056 | 255,249 |
| 減価償却費 | 641,750 | 630,574 |
| 減損損失 | 22,173 | 272,230 |
| のれん償却額 | 97,249 | 93,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,017 | 38,241 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,710 | 8,690 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,918 | 1,728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,916 | 1,243 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -278 | -623 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,291 | -2,586 |
| 支払利息 | 217,098 | 179,588 |
| 固定資産除却損 | 1,484 | 3,907 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106 | -913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,781 | -159,240 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -31,520 |
| たな卸資産滅失損 | － | 16,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,973 | 139,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,734 | 3,037,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,673 | -16,622 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -384,043 | -33,781 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,996,389 | -3,359,360 |
| その他 | -234,250 | 127,660 |
| 小計 | 2,119,573 | 1,203,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,291 | 2,586 |
| 利息の支払額 | -216,093 | -177,958 |
| 法人税等の支払額 | -76,044 | -88,709 |
| 法人税等の還付額 | 78,096 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,908,822 | 939,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,004 | -12,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,600 | 19,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -610,534 | -781,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,801 | -4,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,021 | 966,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,613 | -90,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,914 | 76,284 |
| 貸付けによる支出 | -24,900 | -66,200 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,289 | 4,083 |
| 敷金の差入による支出 | -19,885 | -48,383 |
| 解約に伴う敷金回収による収入 | 34,983 | 15,428 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,145 | -9,123 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,990 | － |
| その他 | -47,936 | -3,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -463,001 | 98,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -927,000 | -2,770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,527,000 | 2,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,454,654 | -1,711,704 |
| リース債務の返済による支出 | -212,816 | -181,744 |
| 配当金の支払額 | -81,230 | -81,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,382 | － |
| その他 | 1,120 | 1,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,227 | -1,822,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,286 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 301,307 | -783,944 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,923,845 | 1,139,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
