財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、4,311,440千円(前年同期は239,721千円の使用)となりました。これは主に、北海道札幌市の自走式駐車場の取得等に係る有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出2,939,175千円、貸付けによる支出372,440千円、水素水の製造・販売等の事業譲受による支出899,695千円、新規駐車場に係る敷金の差入による支出72,766千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により取得した資金は、3,173,717千円(前年同期は237,366千円の取得)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1,720,000千円、長期借入れによる収入3,255,000千円と長期借入金の返済による支出1,536,500千円、リース債務の返済による支出186,118千円、配当金の支払額81,441千円、自己株式の取得による支出44千円等によるものであります。

2014/09/26 11:50