利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益70,644千円の計上等があったものの、売上債権の増加額56,049千円、前受金の減少額27,254千円、法人税等の支払額21,168千円等により、52,215千円の支出(前年同四半期比1,952千円の支出減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出95,777千円、有価証券の取得による支出100,000千円があったものの、有価証券の償還による収入1,300,000千円により 1,100,482千円の収入(前年同四半期は3,205,198千円の支出)となりました。

2015/02/12 10:25