利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益361,356千円の計上、前受金の増加額22,475千円等の収入があったものの、法人税等の支払額495,101千円、売掛債権の増加額172,668千円等により、222,098千円の支出(前年同四半期比169,883千円の支出増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出179,202千円、事業譲受による支出105,000千円等の支出があったものの、定期預金の払戻による収入1,200,000千円により、915,431千円の収入(前年同四半期比185,050千円の収入減少)となりました。

2016/02/08 10:34