#1 業績等の概要: 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、142百万円増加し、当事業年度末は392百万円となりました。当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により得られた資金は603百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益317百万円、減価償却費173百万円、のれん償却額65百万円によるものであります。また、前事業年度に比べ得られた資金は233百万円増加しておりますが、主に税引前当期純利益が61百万円、前受金の増減額が27百万円、未払消費税等の増減額が21百万円それぞれ増加した一方で、売上債権の増減額が29百万円減少したことによるものであります。
2014/06/27 15:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは603百万円の現金及び現金同等物を得ております。投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、主に有形固定資産の取得による支出375百万円の設備投資を実施しております。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、長期借入金の返済による支出451百万円がありましたが、自己株式の処分による収入214百万円の資金の増加がありました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は392百万円となり、前事業年度末と比べて142百万円増加しました。
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