営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は275百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益139百万円、減価償却費90百万円、仕入債務の増加額65百万円に対し、法人税等の支払額134百万円によるものであります。また、前第2四半期累計期間に比べ得られた資金は16百万円減少しておりますが、主に売上債権の減少額が14百万円、法人税等の支払額が83百万円減少した一方で、税引前四半期純利益が48百万円増加したことによるものであります。

2014/11/13 16:10