ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,162 | 139,786 |
| 減価償却費 | 85,353 | 90,711 |
| のれん償却額 | 32,722 | 30,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,031 | 23,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,716 | 10,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -166 |
| 支払利息 | 14,801 | 12,119 |
| 社債利息 | 1,116 | 890 |
| 株式交付費 | 10,792 | － |
| 株式公開費用 | 13,257 | － |
| 有形固定資産除却損 | 140 | 2,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,755 | 3,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -733 | -10,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,575 | 65,428 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,733 | 3,001 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,162 | -7,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,350 | 42,936 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,699 | 24,719 |
| その他 | -499 | -9,572 |
| 小計 | 359,447 | 423,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 166 |
| 利息の支払額 | -15,793 | -13,061 |
| 法人税等の支払額 | -51,059 | -134,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,761 | 275,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,360 | -303,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,235 | -9,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,234 | -80,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,749 | 2,338 |
| その他 | -3,005 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,087 | -391,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,334 | 117,833 |
| 長期借入れによる収入 | － | 297,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,545 | -226,861 |
| 社債の償還による支出 | -24,250 | -24,250 |
| 株式の発行による収入 | 48,070 | － |
| 配当金の支払額 | -11,991 | -14,090 |
| 株式の発行による支出 | -10,792 | － |
| 株式公開費用の支出 | -13,257 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 214,130 | － |
| その他 | -10,210 | -10,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,180 | 139,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,493 | 23,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,442 | 416,026 |
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