ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,786 | 223,596 |
| 減価償却費 | 90,711 | 100,990 |
| のれん償却額 | 30,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -350 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,752 | 12,671 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,999 | -19,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -549 |
| 支払利息 | 12,119 | 9,350 |
| 社債利息 | 890 | 665 |
| 有形固定資産除却損 | 2,611 | 381 |
| 減損損失 | － | 748 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,841 | 9,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,080 | -8,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,428 | 53,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,001 | 2,939 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,406 | -20,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,936 | -68,684 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,719 | 30,071 |
| その他 | -9,572 | 3,448 |
| 小計 | 423,223 | 330,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 549 |
| 利息の支払額 | -13,061 | -10,281 |
| 法人税等の支払額 | -134,439 | -75,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 275,889 | 244,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,996 | -13,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,058 | -2,110 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,740 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,643 | -11,328 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,338 | 8,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,360 | -20,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 117,833 | 25,136 |
| 長期借入れによる収入 | 297,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,861 | -211,601 |
| 社債の償還による支出 | -24,250 | -24,250 |
| 配当金の支払額 | -14,090 | -10,064 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | -10,179 | -10,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,451 | -231,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,980 | -8,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,026 | 341,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
