ジェイエスエス（6074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,596 | 202,391 |
| 減価償却費 | 100,990 | 94,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | 22,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,671 | 4,970 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,158 | -9,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -504 |
| 支払利息 | 9,350 | 6,381 |
| 社債利息 | 665 | 449 |
| 有形固定資産除却損 | 381 | 1,169 |
| 減損損失 | 748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,208 | 10,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,396 | 4,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,660 | 47,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,939 | -23,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,520 | -12,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,684 | -46,799 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,071 | 77,665 |
| その他 | 3,448 | -24,221 |
| 小計 | 330,131 | 355,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | 504 |
| 利息の支払額 | -10,281 | -7,204 |
| 法人税等の支払額 | -75,906 | -77,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,493 | 271,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,576 | -337,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,110 | -280 |
| 貸付けによる支出 | -4,740 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,033 | 1,535 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,328 | -22,894 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,895 | 2,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,825 | -357,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,136 | 363,124 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,601 | -226,493 |
| 社債の償還による支出 | -24,250 | -24,250 |
| 配当金の支払額 | -10,064 | -15,096 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -33 |
| その他 | -10,992 | -8,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,801 | 288,760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,133 | 202,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 341,064 | 489,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
