営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、88百万円増加し、当事業年度末は375百万円となりました。当事業年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動により得られた資金は671百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益510百万円、減価償却費196百万円によるものであります。また、前事業年度に比べ得られた資金は164百万円増加しておりますが、主に税引前当期純利益が67百万円、前受金の増減額が42百万円、貸倒引当金の増減額が37百万円増加したことによるものであります。

2017/06/29 13:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度における資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは671百万円の現金及び現金同等物を得ております。投資活動によるキャッシュ・フローにおいては、主に有形固定資産の取得による支出721百万円がありました。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、主に長期借入れによる収入478百万円がありました。その結果、現金及び現金同等物の期末残高は375百万円となり、前事業年度末と比べて88百万円増加しました。

2017/06/29 13:39