四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △423,498 | 132,761 |
| 減価償却費 | 101,521 | 125,327 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,625 | △39 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △181 | △1,623 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,354 | △3,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | △333 | △286 |
| 支払利息 | 3,319 | 4,359 |
| 助成金等による収入 | △184,637 | △885 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △99 | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,501 | 147 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 522,445 | 65,450 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,686 | △11,439 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,314 | △5,224 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,392 | 42,776 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 190,891 | △12,097 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,617 | △28,672 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △163,955 | 125,847 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,349 | 21,537 |
| その他 | 8,382 | 21,368 |
| 小計 | △33,354 | 475,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 286 |
| 利息の支払額 | △3,718 | △4,364 |
| 助成金等の受取額 | 184,637 | 885 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △495,659 | △63,676 |
| 法人税等の支払額 | △46,186 | △5,925 |
| 法人税等の還付額 | - | 41,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △393,948 | 444,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,673 | △121,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,239 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,527 | 1,473 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,083 | △120 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,991 | 5,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,376 | △115,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 593,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △127,822 | △199,278 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △16 |
| 配当金の支払額 | △19,338 | △11,603 |
| その他 | △7,494 | △7,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 438,845 | △18,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,479 | 311,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,213 | 948,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 624,733 | ※ 1,259,330 |
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