四半期報告書-第49期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 224,256 | 238,977 |
| 減価償却費 | 119,463 | 109,234 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 677 | △746 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,076 | △11,830 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,220 | △7,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | △257 | △235 |
| 支払利息 | 3,965 | 2,716 |
| 助成金等による収入 | - | △4,829 |
| 有形固定資産除却損 | 275 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,558 | △30,860 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △843 | △8,448 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,148 | 14,047 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,693 | 1,248 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23,121 | △60,944 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 91,150 | △184,603 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 42,081 | 17,744 |
| その他 | 8,636 | △18,293 |
| 小計 | 460,036 | 56,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 235 |
| 利息の支払額 | △3,983 | △2,732 |
| 助成金等の受取額 | - | 4,829 |
| 法人税等の支払額 | △47,196 | △103,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,112 | △44,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,365 | △17,469 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,123 | 1,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △139 | △147 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,302 | 1,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,078 | △14,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △279,422 | △289,248 |
| 配当金の支払額 | △23,205 | △23,205 |
| その他 | △6,683 | △743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △309,311 | △313,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,722 | △372,668 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304,021 | 1,276,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,395,744 | ※ 904,327 |
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