営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業に分類した事業に係る損益は、要約四半期連結包括利益計算書において継続事業の当期利益の後に法人所得税費用控除後の金額で区分表示しております。
非継続事業に分類した事業に関して、前第1四半期連結累計期間の要約四半期連結包括利益計算書及び要約四半期キャッシュ・フロー計算書並びに関連する要約四半期連結財務諸表注記を一部組み替えて表示しております。なお、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書における、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローは、継続事業及び非継続事業の両事業から発生したキャッシュ・フローの合計額で表示しております。

2021/08/13 10:39

#2 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前第1四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年6月30日	当第1四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,387	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	(6,867)	-

2021/08/13 10:39

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ為替変動の影響による増加額8,766千円を含め249,438千円増加し、21,094,008千円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは3,521,832千円の支出(前年同期は365,983千円の収入)となりました。これは主に買取債権の増加2,061,813千円、及び仕入債務及びその他の債務の減少995,537千円によるものであります。

2021/08/13 10:39