営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前第3四半期連結累計期間(自2020年4月1日至2020年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,940	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	(19,167)	-

2022/02/14 11:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ為替変動の影響による増加額64,381千円を含め15,491,481千円増加し、36,336,051千円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは6,454,889千円の収入(前年同期は6,829,307千円の収入)となりました。これは主に仕入債務及びその他の債務の増加12,068,049千円、及び買取債権の増加5,543,473千円によるものであります。

2022/02/14 11:29