営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前第2四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	303,480	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	(354,479)	-

2022/11/14 16:39

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ為替変動の影響による増加額53,658千円を含め5,174,736千円減少し、16,245,507千円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは2,320,790千円の収入(前年同期は4,964,101千円の支出)となりました。これは主に仕入債務及びその他の債務の増減1,491,093千円、貸付金の増減1,182,634千円によるものであります。

2022/11/14 16:39