営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:千円)

	前第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	238,662	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	(431,253)	-

2023/02/14 10:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ為替変動の影響による増加額66,855千円を含め10,179,983千円減少し、27,990,449千円となりました。当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況及び主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローは12,496,145千円の収入(前年同期は6,454,889千円の収入)となりました。これは主に仕入債務及びその他の債務の増加14,305,176千円、買取債権の減少1,841,905千円によるものであります。

2023/02/14 10:40