有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,225,873 | 4,465,576 |
| 売掛金 | ※1 162,661 | ※1 203,119 |
| 買取債権 | 16,339,644 | 5,834,005 |
| 前払費用 | 123,256 | 95,512 |
| 立替金 | 2,149 | 9,023 |
| 短期貸付金 | 612,381 | 2,145,716 |
| 関係会社短期貸付金 | 650,000 | 550,000 |
| リース債権 | 66 | - |
| 未収還付法人税等 | 266,289 | 2,719 |
| 未収還付消費税 | 76,723 | 31,662 |
| 貸倒引当金 | (37,840) | (555,408) |
| その他 | ※1 32,659 | ※1 13,819 |
| 流動資産合計 | 23,453,865 | 12,795,745 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 94,280 | 71,981 |
| 工具、器具及び備品 | 188,628 | 161,255 |
| 有形固定資産合計 | 282,909 | 233,237 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 806,117 | 1,311,135 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,528,674 | 3,141,342 |
| その他 | 2,303 | 2,303 |
| 無形固定資産合計 | 3,337,094 | 4,454,781 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,036,026 | 3,063,302 |
| 投資有価証券 | 43,357 | 33,823 |
| 敷金 | 168,911 | 138,344 |
| 長期貸付金 | 690,073 | 745,931 |
| 買取債権 | 1,590,891 | 117,150 |
| 繰延税金資産 | 237,895 | 416,523 |
| 貸倒引当金 | (124,097) | (139,754) |
| 投資その他の資産合計 | 5,643,058 | 4,375,321 |
| 固定資産合計 | 9,263,062 | 9,063,339 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 108,348 | 86,701 |
| 資産合計 | 32,825,277 | 21,945,786 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 14,700,000 | 5,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 448,396 | 784,196 |
| 1年内償還予定の社債 | 3,700,000 | 900,000 |
| 未払金 | ※1 532,348 | ※1 441,222 |
| 未払費用 | 21,548 | 29,866 |
| 預り金 | 578,542 | 439,762 |
| その他 | 8,445 | 10,849 |
| 流動負債合計 | 19,989,281 | 7,905,898 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 3,650,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金 | 4,234,295 | 3,905,099 |
| 長期未払金 | 289,250 | 141,002 |
| 資産除去債務 | 78,964 | 68,200 |
| 固定負債合計 | 8,252,509 | 10,014,301 |
| 負債合計 | 28,241,790 | 17,920,200 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,454,100 | 1,454,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,404,100 | 1,404,100 |
| その他資本剰余金 | 394,416 | 394,416 |
| 資本剰余金合計 | 1,798,516 | 1,798,516 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,646,581 | 1,093,156 |
| 利益剰余金合計 | 1,646,581 | 1,093,156 |
| 自己株式 | (323,199) | (323,199) |
| 株主資本合計 | 4,575,998 | 4,022,574 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,051 | 3,012 |
| 新株予約権 | 5,436 | - |
| 純資産合計 | 4,583,485 | 4,025,586 |
| 負債純資産合計 | 32,825,277 | 21,945,786 |
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