有価証券報告書-第14期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,465,576 | 7,378,066 |
| 売掛金 | ※1 203,119 | ※1 149,864 |
| 買取債権 | 5,834,005 | 1,119,392 |
| 前払費用 | 95,512 | 117,466 |
| 立替金 | ※1 9,023 | ※1 9,365 |
| 短期貸付金 | 2,145,716 | 339,567 |
| 関係会社短期貸付金 | 550,000 | 550,000 |
| 未収還付法人税等 | 2,719 | - |
| 未収還付消費税 | 31,662 | - |
| 貸倒引当金 | (555,408) | (3,965) |
| その他 | ※1 13,819 | ※1 69,175 |
| 流動資産合計 | 12,795,745 | 9,728,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 71,981 | 61,242 |
| 工具、器具及び備品 | 161,255 | 172,276 |
| 有形固定資産合計 | 233,237 | 233,519 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,311,135 | 1,991,540 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,141,342 | 2,491,307 |
| その他 | 2,303 | 2,303 |
| 無形固定資産合計 | 4,454,781 | 4,485,150 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,063,302 | 2,388,502 |
| 投資有価証券 | 33,823 | 24,560 |
| 敷金 | 138,344 | 138,344 |
| 長期貸付金 | 745,931 | 766,743 |
| 買取債権 | 117,150 | 43,990 |
| 長期滞留債権 | - | 95,346 |
| 破産更生債権 | - | 451,385 |
| 繰延税金資産 | 416,523 | 554,556 |
| 貸倒引当金 | (139,754) | (1,059,603) |
| 投資その他の資産合計 | 4,375,321 | 3,403,826 |
| 固定資産合計 | 9,063,339 | 8,122,496 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 86,701 | 53,954 |
| 資産合計 | 21,945,786 | 17,905,385 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 5,300,000 | 2,700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 784,196 | 3,316,996 |
| 1年内償還予定の社債 | 900,000 | 3,550,000 |
| 未払金 | ※1 441,222 | ※1 340,738 |
| 未払費用 | 29,866 | 20,797 |
| 未払法人税等 | - | 254,638 |
| 未払消費税等 | - | 45,401 |
| 預り金 | 439,762 | 2,787 |
| その他 | ※1 10,849 | ※1 13,452 |
| 流動負債合計 | 7,905,898 | 10,244,812 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 5,900,000 | 2,550,000 |
| 長期借入金 | 3,905,099 | 888,103 |
| 長期未払金 | 141,002 | 4,086 |
| 資産除去債務 | 68,200 | 68,282 |
| 固定負債合計 | 10,014,301 | 3,510,472 |
| 負債合計 | 17,920,200 | 13,755,284 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,454,100 | 1,454,100 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,404,100 | 1,404,100 |
| その他資本剰余金 | 394,416 | 394,416 |
| 資本剰余金合計 | 1,798,516 | 1,798,516 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,093,156 | 1,252,120 |
| 利益剰余金合計 | 1,093,156 | 1,252,120 |
| 自己株式 | (323,199) | (359,642) |
| 株主資本合計 | 4,022,574 | 4,145,095 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,012 | 5,005 |
| 純資産合計 | 4,025,586 | 4,150,100 |
| 負債純資産合計 | 21,945,786 | 17,905,385 |
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