四半期報告書-第12期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

17.引当金
(1)引当金の内容
当社グループの引当金の内容は以下のとおりであります。

(単位:千円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産除去債務	92,934	78,960
従業員給付	118,773	103,798
合計	211,707	182,758
非流動負債	119,839	97,454
流動負債	91,868	85,304
合計	211,707	182,758

(2)引当金の増減内容
当社グループの引当金の増減内容は以下のとおりであります。
(単位:千円)

	資産除去債務 (注1)	従業員給付に係る引当金(注2)	合計
2022年4月1日残高	92,934	118,773	211,707
期中増加額	-	-	-
期中減少額(目的使用)	(13,994)	-	(13,994)
期中減少額(戻入)	-	(15,102)	(15,102)
外貨換算差額	-	127	127
時間経過による割戻	20	-	20
2022年12月31日残高	78,960	103,798	182,758

(注1)資産除去債務は当社グループのオフィスの建物附属設備に対する原状回復義務に関するものであります。
(注2)従業員給付に係る引当金は、有給休暇に関するものであります。有給休暇は付与された日から2年が経過すれば消滅するため、当社グループは過去の有給休暇消化率を利用して将来の有給休暇消化率を見積り、これを有給休暇引当金の算定に利用しております。