有価証券報告書-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	230
預金
普通預金	871,346
その他預金	729
計	872,076
合計	872,306

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベリトランス株式会社	118,197
株式会社ネットプロテクションズ	69,199
ヤマトフィナンシャル株式会社	5,271
株式会社楽天野球団	4,784
株式会社ラボネットワーク	4,256
その他	28,279
合計	229,989

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
183,547	3,432,479	3,386,038	229,989	93.6	22.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
プリント材料	727
輸送ケース	2,052
商品券	49
合計	2,829

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ラボネットワーク	18,777
株式会社博進堂	4,658
株式会社もしもしホットライン	2,879
株式会社DNPフォトイメージングジャパン	1,607
レカムBPOソリューションズ株式会社	1,598
その他	161,371
合計	190,892

b 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	48,354
株式会社三井住友銀行	28,000
株式会社りそな銀行	18,688
合計	95,042