有価証券報告書-第13期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	557
預金
普通預金	582,063
その他預金	10,982
計	593,045
合計	593,602

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベリトランス株式会社	96,914
株式会社ネットプロテクションズ	52,655
ヤマトフィナンシャル株式会社	5,457
アジアンブリッジ株式会社	4,832
株式会社電通	1,755
その他	21,932
合計	183,547

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 365
162,674	3,308,413	3,287,540	183,547	94.7	19.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 有価証券

区分	金額(千円)
譲渡性預金	300,000
合計	300,000

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
プリント材料	1,581
輸送ケース	3,169
商品券	67
合計	4,817

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ラボネットワーク	10,904
ヤマト運輸株式会社	4,999
株式会社博進堂	4,884
株式会社もしもしホットライン	3,987
株式会社ナルシマ	2,241
その他	155,788
合計	182,806

b 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	68,346
株式会社三井住友銀行	40,000
株式会社りそな銀行	26,680
株式会社商工組合中央金庫	9,500
合計	144,526