有価証券報告書-第15期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	672
預金
普通預金	708,249
その他預金	631
計	708,881
合計	709,553

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ベリトランス株式会社	157,838
株式会社ネットプロテクションズ	70,479
ヤマトフィナンシャル株式会社	6,260
株式会社ラボネットワーク	5,887
paypal	2,003
その他	25,387
合計	267,856

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A) + (B)	滞留期間(日) (A) + (D) 2 (B) 366
229,989	3,296,255	3,258,387	267,856	92.4	27.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

区分	金額(千円)
プリント材料	803
輸送ケース	2,103
商品券	129
合計	3,036

d 関係会社株式

相手先	金額(千円)
株式会社アロバ	492,500
合計	492,500

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ラボネットワーク	27,317
株式会社博進堂	5,098
りらいあコミュニケーションズ株式会社	2,705
しまうまプリントシステム株式会社	2,543
レカムBPOソリューションズ株式会社	1,262
その他	184,179
合計	223,106

b 一年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	59,988
株式会社三井住友銀行	31,992
株式会社りそな銀行	7,992
三井住友信託銀行株式会社	19,992
合計	119,964

c 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	148,370
株式会社三井住友銀行	76,016
株式会社りそな銀行	10,696
三井住友信託銀行株式会社	60,016
合計	295,098