有価証券報告書-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | 当事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 176,111 | 105,483 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,974 | 30,009 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △178 | △400 | |||||||||
| 支払利息 | 2,069 | 1,798 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △926 | △1,886 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △20,873 | △46,441 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 139 | 1,988 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,125 | 6,107 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △87 | 1,496 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,541 | 8,085 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △55,305 | 6,031 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,695 | 4,222 | |||||||||
| その他 | 2,791 | 4,648 | |||||||||
| 小計 | 141,435 | 121,142 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 400 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,969 | △1,625 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △80,533 | △38,100 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,110 | 81,817 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,367 | △28,288 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,697 | △39,399 | |||||||||
| その他 | 92 | 215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △145,973 | 32,526 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △30,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △67,802 | △50,784 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 256,355 | 12,053 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 3,591 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △115 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,461 | △2,271 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,092 | △37,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 | 1,886 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,155 | 78,703 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,446 | 793,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 793,602 | ※ 872,306 | |||||||||
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