有価証券報告書-第13期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 175,956 | 176,111 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,864 | 23,974 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △178 | |||||||||
| 支払利息 | 2,102 | 2,069 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,201 | △926 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △483 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,681 | △20,873 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,060 | 139 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △6,819 | △2,125 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,007 | △87 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,528 | 22,541 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,182 | △55,305 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,950 | △6,695 | |||||||||
| その他 | △4,851 | 2,791 | |||||||||
| 小計 | 207,353 | 141,435 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 178 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,083 | △1,969 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △84,458 | △80,533 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,937 | 59,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,641 | △30,367 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 795 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,474 | △15,697 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,140 | ― | |||||||||
| その他 | 42 | 92 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,419 | △145,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △50,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,928 | △67,802 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △66,400 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 256,355 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | ― | △2,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,328 | 356,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,201 | 926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △63,609 | 270,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 587,056 | 523,446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 523,446 | ※1 793,602 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
