有価証券報告書-第15期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 105,483 | 83,655 | |||||||||
| 減価償却費 | 30,009 | 33,776 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △400 | △141 | |||||||||
| 支払利息 | 1,798 | 3,344 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,886 | 74 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △46,441 | △37,867 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,988 | △206 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,107 | △1,216 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,496 | 269 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,085 | 32,214 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,031 | 6,668 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,222 | △14,814 | |||||||||
| その他 | 4,648 | △4,345 | |||||||||
| 小計 | 121,142 | 101,409 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 141 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,625 | △3,445 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △38,100 | △20,724 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,817 | 77,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,288 | △8,340 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,399 | △37,522 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △492,500 | |||||||||
| その他 | 215 | 766 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,526 | △537,595 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,784 | △129,464 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 12,053 | 29,175 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,591 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △115 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,271 | △2,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,527 | 297,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,886 | △74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,703 | △162,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793,602 | 872,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 872,306 | ※ 709,553 | |||||||||
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