有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※1 財務制限条項
前事業年度(2020年3月31日)
当社の長期借入金のうち4,625百万円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
① 2020年3月期決算以降、各連結会計年度末及び第2四半期末における連結財政状態計算書の資本合計の金
額を102億円及び直前の連結会計年度末または第2四半期末における連結財政状態計算書の資本合計の金額の
75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連
結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
同じく当社の長期借入金のうち2,500百万円(1年内返済予定額を含む)には、下記に抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されており
ます。
連結財政状態計算書の資本合計の金額を2019年3月期及び直前決算期の末日における連結財政状態計算書の
資本合計の金額の75%以上に維持し、且つ、連結損益計算書の営業損益を2期連続(初回を2019年3月期及び
2020年3月期の2期とする)で損失としないこと。
当事業年度(2021年3月31日)
当社の長期借入金のうち3,700百万円(1年内返済予定額を含む)には、下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されております。
① 2020年3月期決算以降、各連結会計年度末及び第2四半期末における連結財政状態計算書の資本合計の金
額を102億円及び直前の連結会計年度末または第2四半期末における連結財政状態計算書の資本合計の金額の
75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
② 2020年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連
結損益計算書に示される営業損益が2期連続して損失とならないようにすること。
同じく当社の長期借入金のうち2,144百万円(1年内返済予定額を含む)には、下記に抵触した場合、該当する融資契約上の債務について期限の利益を喪失する財務制限条項が付されており
ます。
連結財政状態計算書の資本合計の金額を2019年3月期及び直前決算期の末日における連結財政状態計算書の
資本合計の金額の75%以上に維持し、且つ、連結損益計算書の営業損益を2期連続(初回を2019年3月期及び
2020年3月期の2期とする)で損失としないこと。
なお、いずれも当事業年度末において財務制限条項に抵触しておりますが、本契約の期限の利益喪失事
由としないことについて取引銀行等の承諾を得ております。