短期借入金の純増減額(△は減少)
連結
- 2011年9月30日
- 7600万
- 2012年9月30日
- -1億3600万
- 2013年9月30日
- 5000万
- 2015年3月31日
- -2億
- 2016年3月31日
- 8億60万
- 2017年3月31日 -86.21%
- 1億1040万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- ・事業計画に基づく経常収支予測2023/06/30 9:10
・財務制限条項に抵触している金銭消費貸借契約における期限の利益喪失請求権の行使可能性やコミットメントラインの借り換えの実行可能性に関する予測
・親会社からの資金支援継続の意思及び能力 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2023/06/30 9:10
(単位:千円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 27 △112,224 △72,928 長期借入金の返済による支出 27 △104,292 △109,688 - #3 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク(連結)
- ・事業計画に基づく経常収支予測2023/06/30 9:10
・財務制限条項に抵触している金銭消費貸借契約における期限の利益喪失請求権の行使可能性やコミットメントラインの借り換えの実行可能性に関する予測
・親会社からの資金支援継続の意思及び能力