3185 夢展望

3185
2024/03/27
時価
27億円
PER 予
-倍
2013年以降
赤字-89.29倍
(2013-2023年)
PBR
35.87倍
2013年以降
赤字-354.11倍
(2013-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月14日 15:39
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2327万、投資活動によるキャッシュ・フロー -481万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1174万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2014年
9月期
連結
2Q67-95320-28-871,237
通期-323-156403-478-140872
2015年
3月期
連結
通期-245-88452-332-26993
2016年
3月期
連結
2Q-383-76201-459-18734
通期-469-5254-521-30525
2017年
3月期
連結
1Q-24931-63-218-254
2Q-21236-91-177-17260
3Q-3036118-297-355
通期-350429-346-21214
2018年
3月期
連結
1Q22428109252-559
2Q144-169143-408
3Q63-312460-380
通期2-8338-6-529
2019年
3月期
連結
1Q-29-1456-43-548
2Q-48-25718-73-1,182
3Q103-463729-360-893
通期-252-5221,074-774-156823
2020年
3月期
連結
1Q19-32-238-14-574
2Q237-50-199187-2815
3Q71-91-183-20-17626
通期26-10544-79-110791
2021年
3月期
連結
1Q-100-15-83-116-11593
2Q112-4130071-511,165
3Q46-1821928-541,044
通期148-1423147-621,357
2022年
3月期
連結
1Q38-30-2299-261,136
2Q-48-24-332-72-47951
3Q-14-59-485-73-48794
通期95-72-28023-781,093
2023年
3月期
連結
1Q151-32116-777
2Q-34-8-360-42-4691
3Q-10-9-334-20-4738
通期-79-8-221-87-27790
2024年
3月期
連結
1Q42-1-22410814
2Q64-3-75610782
3Q12-5-12370678
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#8

2014年9月(連)
-3億2251万
2015年3月(連)
-2億4456万
2016年3月(連) -91.87%
-4億6924万
2017年3月(連)
-3億5013万
2018年3月(連) プラ転
242万
2019年3月(連) マイ転
-2億5225万
2020年3月(連) プラ転
2626万
2021年3月(連) +462.55%
1億4777万
2022年3月(連) -35.55%
9523万
2023年3月(連) マイ転
-7855万

投資活動によるCF#9

2014年9月(連)資金投入
-1億5567万
2015年3月(連)投入-43.7%
-8764万
2016年3月(連)投入-41.23%
-5150万
2017年3月(連)資金回収
400万
2018年3月(連)資金投入
-809万
2019年3月(連)投入+999.99%
-5億2162万
2020年3月(連)投入-79.89%
-1億491万
2021年3月(連)投入-99.38%
-64万
2022年3月(連)投入+999.99%
-7238万
2023年3月(連)投入-88.34%
-844万

財務活動によるCF#10

2014年9月(連)資金調達
4億257万
2015年3月(連)資金調達
4億5202万
2016年3月(連)資金調達
5355万
2017年3月(連)資金調達
2880万
2018年3月(連)資金調達
3億3783万
2019年3月(連)資金調達
10億7370万
2020年3月(連)資金調達
4441万
2021年3月(連)資金調達
4億2323万
2022年3月(連)返済還元
-2億8003万
2023年3月(連)返済還元
-2億2097万

フリーキャッシュ・フロー#11

2014年9月(連)
-4億7818万
2015年3月(連)
-3億3220万
2016年3月(連) -56.76%
-5億2074万
2017年3月(連)
-3億4613万
2018年3月(連)
-567万
2019年3月(連) 大幅減
-7億7388万
2020年3月(連)
-7864万
2021年3月(連) プラ転
1億4713万
2022年3月(連) -84.47%
2285万
2023年3月(連) マイ転
-8699万

設備投資#12#13*

2014年9月(連)
-1億3989万
2015年3月(連)減少-81.52%
-2584万
2016年3月(連)増加+14.27%
-2953万
2017年3月(連)減少-28.88%
-2100万
2018年3月
-
2019年3月(連)増加+642.73%
-1億5600万
2020年3月(連)減少-29.6%
-1億982万
2021年3月(連)減少-43.61%
-6192万
2022年3月(連)増加+25.38%
-7764万
2023年3月(連)減少-65.57%
-2673万

現金等#14#15

2014年9月(連)
8億7165万
2015年3月(連) +13.89%
9億9274万
2016年3月(連) -47.07%
5億2545万
2017年3月(連) -59.22%
2億1429万
2018年3月(連) +146.94%
5億2918万
2019年3月(連) +55.61%
8億2348万
2020年3月(連) -3.98%
7億9070万
2021年3月(連) +71.64%
13億5719万
2022年3月(連) -19.5%
10億9257万
2023年3月(連) -27.66%
7億9033万

営業CFマージン

2014年9月(連)
-4.93%
2015年3月(連)
-9.06%
2016年3月(連)
-12.79%
2017年3月(連)
-11.27%
2018年3月(連)
0.05%
2019年3月(連)
-3.65%
2020年3月(連)
0.33%
2021年3月(連)
2.45%
2022年3月(連)
1.92%
2023年3月(連)
-1.52%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/09、2015/03、2016/03、2017/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物