3185 夢展望

3185
2021/10/19
時価
28億円
PER 予
21.26倍
2013年以降
赤字-89.29倍
(2013-2021年)
PBR
13.82倍
2013年以降
赤字-354.11倍
(2013-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
65.01%
ROA 予
3.96%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年8月13日 9:02
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億2911万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2957万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3810万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2012年
9月期
連結
通期163-105-24258-339
2013年
9月期
連結
2Q309-49160259-51761
通期-29-132772-161-122948
2014年
9月期
連結
2Q67-95320-28-871,237
通期-323-156403-478-140872
2015年
3月期
連結
通期-245-88452-332-26993
2016年
3月期
連結
2Q-383-76201-459-18734
通期-469-5254-521-30525
2017年
3月期
連結
1Q-24931-63-218-254
2Q-21236-91-177-17260
3Q-3036118-297-355
通期-350429-346-21214
2018年
3月期
連結
1Q22428109252-559
2Q144-169143-408
3Q63-312460-380
通期2-8338-6-529
2019年
3月期
連結
1Q-29-1456-43-548
2Q-48-25718-73-1,182
3Q103-463729-360-893
通期-252-5221,074-774-31823
2020年
3月期
連結
1Q19-32-238-14-574
2Q237-50-199187-2815
3Q71-91-183-20-17626
通期26-10544-79-23791
2021年
3月期
連結
1Q-100-15-83-116-11593
2Q112-4130071-511,165
3Q46-1821928-541,044
通期147-1423146-731,357
2022年
3月期
連結
1Q38-30-2299-261,136
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2011年9月(連)
-2億9841万
2012年9月(連) プラ転
1億6284万
2013年9月(連) マイ転
-2908万
2014年9月(連) 大幅減
-3億2251万
2015年3月(連)
-2億4456万
2016年3月(連) -91.87%
-4億6924万
2017年3月(連)
-3億7115万
2018年3月(連) プラ転
242万
2019年3月(連) マイ転
-2億5225万
2020年3月(連) プラ転
2626万
2021年3月(連) +462.55%
1億4777万

投資活動によるCF#8

2011年9月(連)資金投入
-1億170万
2012年9月(連)投入+3.13%
-1億489万
2013年9月(連)投入+26.17%
-1億3233万
2014年9月(連)投入+17.63%
-1億5567万
2015年3月(連)投入-43.7%
-8764万
2016年3月(連)投入-41.23%
-5150万
2017年3月(連)資金回収
483万
2018年3月(連)資金投入
-809万
2019年3月(連)投入+999.99%
-5億2162万
2020年3月(連)投入-79.89%
-1億491万
2021年3月(連)投入-99.38%
-64万

財務活動によるCF#9

2011年9月(連)返済還元
-4億812万
2012年9月(連)返済還元
-2億4195万
2013年9月(連)資金調達
7億7241万
2014年9月(連)資金調達
4億257万
2015年3月(連)資金調達
4億5202万
2016年3月(連)資金調達
5355万
2017年3月(連)資金調達
2880万
2018年3月(連)資金調達
3億3783万
2019年3月(連)資金調達
10億7370万
2020年3月(連)資金調達
4441万
2021年3月(連)資金調達
4億2323万

フリーキャッシュ・フロー#10

2011年9月(連)
-4億12万
2012年9月(連) プラ転
5795万
2013年9月(連) マイ転
-1億6142万
2014年9月(連) -196.23%
-4億7818万
2015年3月(連)
-3億3220万
2016年3月(連) -56.76%
-5億2074万
2017年3月(連)
-3億6632万
2018年3月(連)
-567万
2019年3月(連) 大幅減
-7億7388万
2020年3月(連)
-7864万
2021年3月(連) プラ転
1億4713万

設備投資

2011年9月(連)
-8417万
2012年9月(連)増加+12.29%
-9451万
2013年9月(連)増加+29.59%
-1億2248万
2014年9月(連)増加+14.21%
-1億3989万
2015年3月(連)減少-81.52%
-2584万
2016年3月(連)増加+14.27%
-2953万
2017年3月(連)減少-28.88%
-2100万
2018年3月(連)減少-1.54%
-2068万
2019年3月(連)増加+50.16%
-3105万
2020年3月(連)減少-25.29%
-2320万
2021年3月(連)増加+216.03%
-7331万

現金等#11#12#13

2011年9月(連)
5億2288万
2012年9月(連) -35.21%
3億3877万
2013年9月(連) +179.77%
9億4781万
2014年9月(連) -8.04%
8億7165万
2015年3月(連) +13.89%
9億9274万
2016年3月(連) -46.31%
5億3301万
2017年3月(連) -62.97%
1億9735万
2018年3月(連) +168.14%
5億2918万
2019年3月(連) +55.61%
8億2348万
2020年3月(連) -3.98%
7億9070万
2021年3月(連) +71.64%
13億5719万

Unlevered FCF#14

2011年9月(連)
-2299万
2012年9月(連) プラ転
8689万
2013年9月(連) -18.12%
7114万
2014年9月(連) マイ転
-4億8613万
2015年3月(連)
-2億9843万
2016年3月(連)
-1億4107万
2017年3月(連)
-1億818万
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2011年9月(連)
-5.1%
2012年9月(連)
2.63%
2013年9月(連)
-0.43%
2014年9月(連)
-4.93%
2015年3月(連)
-9.06%
2016年3月(連)
-12.79%
2017年3月(連)
-11.99%
2018年3月(連)
0.05%
2019年3月(連)
-3.65%
2020年3月(連)
0.33%
2021年3月(連)
2.45%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物期末残高
#13 : 現金及び現金同等物
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%