夢展望（3185）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1970万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2794万、財務活動によるキャッシュ・フロー -9081万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -249 | 31 | -63 | -218 | - | 254 | 2Q | -212 | 36 | -91 | -177 | -17 | 260 | 3Q | -303 | 6 | 118 | -297 | - | 355 | 通期 | -350 | 4 | 29 | -346 | -21 | 214 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 224 | 28 | 109 | 252 | - | 559 | 2Q | 144 | -1 | 69 | 143 | - | 408 | 3Q | 63 | -3 | 124 | 60 | - | 380 | 通期 | 2 | -8 | 338 | -6 | - | 529 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -14 | 56 | -43 | - | 548 | 2Q | -48 | -25 | 718 | -73 | - | 1,182 | 3Q | 103 | -463 | 729 | -360 | - | 893 | 通期 | -252 | -522 | 1,074 | -774 | -31 | 823 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 19 | -32 | -238 | -14 | - | 574 | 2Q | 237 | -50 | -199 | 187 | -2 | 815 | 3Q | 71 | -91 | -183 | -20 | -17 | 626 | 通期 | 26 | -105 | 44 | -79 | -23 | 791 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -100 | -15 | -83 | -116 | -11 | 593 | 2Q | 112 | -41 | 300 | 71 | -51 | 1,165 | 3Q | 46 | -18 | 219 | 28 | -54 | 1,044 | 通期 | 148 | -1 | 423 | 147 | -73 | 1,357 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 38 | -30 | -229 | 9 | -26 | 1,136 | 2Q | -48 | -24 | -332 | -72 | -47 | 951 | 3Q | -14 | -59 | -485 | -73 | -48 | 794 | 通期 | 95 | -72 | -280 | 23 | -59 | 1,093 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 15 | 1 | -321 | 16 | - | 777 | 2Q | -34 | -8 | -360 | -42 | -4 | 691 | 3Q | -10 | -9 | -334 | -20 | -4 | 738 | 通期 | -79 | -8 | -221 | -87 | -13 | 790 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 42 | -1 | -22 | 41 | 0 | 814 | 2Q | 64 | -3 | -75 | 61 | 0 | 782 | 3Q | 12 | -5 | -123 | 7 | 0 | 678 | 通期 | 81 | -243 | -122 | -162 | -3 | 514 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -121 | -1 | -49 | -122 | -1 | 352 | 2Q | -132 | 239 | -62 | 107 | -11 | 550 | 3Q | -253 | -90 | 355 | -342 | -18 | 534 | 通期 | -363 | -83 | 298 | -447 | -18 | 363 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | -7 | 59 | -47 | 52 | -2 | 365 | 2Q | 139 | 133 | -67 | 271 | - | 568 | 3Q | 120 | 228 | -91 | 348 | - | 632 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -3億4613万
- 2018年3月（連）
- -567万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -7億7388万
- 2020年3月（連）
- -7864万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1億4713万
- 2022年3月（連） -84.47%
- 2285万
- 2023年3月（連） マイ転
- -8699万
- 2024年3月（連） -86.65%
- -1億6238万
- 2025年3月（連） -175.03%
- -4億4659万
設備投資#12*
- 2017年3月（連）
- -2100万
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+47.85%
- -3105万
- 2020年3月（連）減少-25.29%
- -2320万
- 2021年3月（連）増加+216.03%
- -7331万
- 2022年3月（連）減少-19.42%
- -5908万
- 2023年3月（連）減少-77.3%
- -1341万
- 2024年3月（連）減少-74.89%
- -336万
- 2025年3月（連）増加+433.92%
- -1797万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -11.27%
- 2018年3月（連）
- 0.05%
- 2019年3月（連）
- -3.65%
- 2020年3月（連）
- 0.33%
- 2021年3月（連）
- 2.45%
- 2022年3月（連）
- 1.92%
- 2023年3月（連）
- -1.52%
- 2024年3月（連）
- 1.73%
- 2025年3月（連）
- -8.07%
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