夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他8件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失(△) | -509,897 | -50,402 |
| 減価償却費及び償却費 | 117,887 | 84,413 |
| 減損損失 | 205,388 | 8,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,859 | -59 |
| 支払利息 | 40,281 | 44,390 |
| 売上債権の増減 | 50,712 | 56,894 |
| 棚卸資産の増減 | 375,645 | 156,445 |
| 仕入債務の増減 | 7,182 | -33,289 |
| 引当金の増減 | -49,740 | -51,095 |
| その他 | -55,586 | -75,563 |
| 小計 | 178,014 | 140,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,859 | 59 |
| 利息の支払額 | -28,144 | -42,351 |
| 法人所得税の支払額 | -5,952 | -3,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 147,777 | 95,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | 7,965 | -32,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,318 | -59,081 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,827 | -18,369 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,437 | -25,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79,381 | 67,518 |
| その他 | -1,410 | -4,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -646 | -72,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -43,238 | -112,224 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,000 | -104,292 |
| リース負債の返済による支出 | -320,578 | -159,938 |
| 新株予約権の発行による収入 | 756 | － |
| 株式の発行による収入 | 322,646 | 97,760 |
| 株式発行費用の支出 | -6,794 | -1,339 |
| その他 | -5,559 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 423,232 | -280,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,867 | -7,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 566,494 | -264,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,195 | 1,092,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
