3185 夢展望

3185
2024/09/18
時価
18億円
PER 予
-倍
2013年以降
赤字-89.29倍
(2013-2024年)
PBR
12.04倍
2013年以降
赤字-354.11倍
(2013-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
Link
CSV,JSON

営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS)

【期間】

連結

2011年9月30日
-2億9841万
2012年9月30日
1億6284万
2013年9月30日
-2908万
2014年9月30日 -999.99%
-3億2251万
2015年3月31日
-2億4456万
2016年3月31日 -91.87%
-4億6924万
2017年3月31日
-3億5013万
2018年3月31日
242万
2019年3月31日
-2億5225万
2020年3月31日
2626万
2021年3月31日 +462.55%
1億4777万
2022年3月31日 -35.55%
9523万
2023年3月31日
-7855万
2024年3月31日
8052万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ276百万円減少し、514百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は80百万円(前期は使用した資金が78百万円)となりました。これは主に、税引前当期損失を354百万円計上したものの、棚卸資産の減少が272百万円あったこと等によるものであります。
2024/06/28 11:47
#2 連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失(△)△128,360△354,680
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)16,170△2,242
営業活動によるキャッシュ・フロー△78,55880,526
2024/06/28 11:47