夢展望（3185）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 242万
2018年6月30日: -2872万
2018年9月30日 -67.95%: -4823万
2018年12月31日: 1億327万
2019年3月31日: -2億5225万
2019年6月30日: 1877万
2019年9月30日 +999.99%: 2億3730万
2019年12月31日 -70.08%: 7099万
2020年3月31日 -63%: 2626万
2020年6月30日: -1億45万
2020年9月30日: 1億1157万
2020年12月31日 -59.04%: 4569万
2021年3月31日 +223.39%: 1億4777万
2021年6月30日 -74.21%: 3810万
2021年9月30日: -4808万
2021年12月31日: -1414万
2022年3月31日: 9523万
2022年6月30日 -84.54%: 1472万
2022年9月30日: -3416万
2022年12月31日: -1028万
2023年3月31日 -663.51%: -7855万
2023年6月30日: 4184万
2023年9月30日 +51.98%: 6359万
2023年12月31日 -81.54%: 1174万
2024年3月31日 +585.85%: 8052万
2024年6月30日: -1億2096万
2024年9月30日 -8.76%: -1億3156万
2024年12月31日 -92.11%: -2億5275万
2025年3月31日 -43.7%: -3億6321万
2025年6月30日: -712万
2025年9月30日: 1億3855万
2025年12月31日 -13.61%: 1億1970万
2026年3月31日 +33.31%: 1億5957万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末に比べ266百万円増加し、629百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は159百万円(前期は使用した資金が363百万円)となりました。これは主に、売上債権が156百万円、棚卸資産が443百万円、それぞれ減少したこと等によるものであります。

2026/06/22 10:08

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失(△)		△359,993	△455,719
法人所得税の支払額		△2,792	△7,135
営業活動によるキャッシュ・フロー		△363,214	159,577

2026/06/22 10:08