有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022/06/24 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期損失(△) | △509,897 | △50,402 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 117,887 | 84,413 | ||
| 減損損失 | 205,388 | 8,804 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,859 | △59 | ||
| 支払利息 | 40,281 | 44,390 | ||
| 売上債権の増減 | 50,712 | 56,894 | ||
| 棚卸資産の増減 | 375,645 | 156,445 | ||
| 仕入債務の増減 | 7,182 | △33,289 | ||
| 引当金の増減 | △49,740 | △51,095 | ||
| その他 | △55,586 | △75,563 | ||
| 小計 | 178,014 | 140,537 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,859 | 59 | ||
| 利息の支払額 | △28,144 | △42,351 | ||
| 法人所得税の支払額 | △5,952 | △3,006 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,777 | 95,239 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減額 | 7,965 | △32,655 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,318 | △59,081 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △6,827 | △18,369 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △6,437 | △25,301 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 79,381 | 67,518 | ||
| その他 | △1,410 | △4,500 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △646 | △72,389 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 27 | △43,238 | △112,224 | |
| 長期借入れによる収入 | 27 | 540,000 | - | |
| 長期借入金の返済による支出 | 27 | △64,000 | △104,292 | |
| リース負債の返済による支出 | 27 | △320,578 | △159,938 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 756 | - | ||
| 株式の発行による収入 | 322,646 | 97,760 | ||
| 株式発行費用の支出 | △6,794 | △1,339 | ||
| その他 | △5,559 | - | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,232 | △280,033 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,867 | △7,441 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | 566,494 | △264,625 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 790,700 | 1,357,195 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 1,357,195 | 1,092,570 |