有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 2018/06/29 14:51
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益又は損失(△) | △162,589 | 541,172 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 4,560 | 17,385 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △496 | △1,487 | ||
| 支払利息 | 20,437 | 20,435 | ||
| 売上債権の増減 | △189,737 | △28,524 | ||
| 棚卸資産の増減 | △41,163 | 15,163 | ||
| 仕入債務の増減 | △5,620 | 10,009 | ||
| 引当金の増減 | △7,684 | 7,441 | ||
| その他 | 25,746 | △562,155 | ||
| 小計 | △356,548 | 19,441 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 496 | 1,487 | ||
| 利息の支払額 | △12,045 | △12,159 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,053 | △6,347 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △371,150 | 2,421 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の純増減 | △8,145 | 5,017 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,000 | △20,680 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △15,850 | △17,901 | ||
| 差入保証金の差入による支出 | △265 | △2,253 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 36,155 | 497 | ||
| 子会社の取得による収支 | - | 31,604 | ||
| その他 | △2,065 | △4,380 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,830 | △8,096 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | 110,406 | △58,619 | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 480,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △80,000 | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,606 | △3,475 | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △72 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,800 | 337,832 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,866 | △326 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △335,653 | 331,829 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 533,010 | 197,357 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 197,357 | 529,186 | |