有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は122百万円(前期比98百万円減少)となりました。これは主に、その他の資本性金融商品の払込による収入が280百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が264百万円、短期借入金の純減額が230百万円それぞれあったこと等によるものであります。
③生産、受注及び販売の状況

2024/06/28 11:47

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
長期借入れによる収入	26	-		188,102
長期借入金の返済による支出	26	△109,688		△264,270
リース負債の返済による支出	26	△152,681		△134,570

2024/06/28 11:47