夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失(△) | -50,402 | -128,360 |
| 減価償却費及び償却費 | 84,413 | 137,134 |
| 減損損失 | 8,804 | 81,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -6,361 |
| 支払利息 | 44,390 | 43,947 |
| 売上債権の増減 | 56,894 | -26,715 |
| 棚卸資産の増減 | 156,445 | -168,401 |
| 仕入債務の増減 | -33,289 | 73,032 |
| 引当金の増減 | -51,095 | -7,293 |
| その他 | -75,563 | -61,883 |
| 小計 | 140,537 | -63,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 6,361 |
| 利息の支払額 | -42,351 | -37,189 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -3,006 | 16,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 95,239 | -78,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -32,655 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,081 | -13,410 |
| 無形資産の取得による支出 | -18,369 | -11,492 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,301 | -150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 67,518 | 20,660 |
| その他 | -4,500 | -4,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -72,389 | -8,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -112,224 | -72,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,292 | -109,688 |
| リース負債の返済による支出 | -159,938 | -152,681 |
| 株式の発行による収入 | 97,760 | 115,308 |
| 株式発行費用の支出 | -1,339 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -280,033 | -220,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,441 | 5,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -264,625 | -302,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,092,570 | 790,336 |
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