夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失(△) | -128,360 | -354,680 |
| 減価償却費及び償却費 | 137,134 | 120,114 |
| 減損損失 | 81,000 | 39,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,361 | -2,889 |
| 支払利息 | 43,947 | 47,033 |
| 売上債権の増減 | -26,715 | -29,385 |
| 棚卸資産の増減 | -168,401 | 272,540 |
| 仕入債務の増減 | 73,032 | -16,235 |
| 引当金の増減 | -7,293 | -10,406 |
| その他 | -61,883 | 69,989 |
| 小計 | -63,900 | 135,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,361 | 47 |
| 利息の支払額 | -37,189 | -53,152 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | 16,170 | -2,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -78,558 | 80,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,410 | -3,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,545 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,492 | -4,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -150 | -289 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,660 | 402 |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | － | -250,000 |
| その他 | -4,047 | 562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,440 | -242,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -72,928 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 188,102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,688 | -264,270 |
| リース負債の返済による支出 | -152,681 | -134,570 |
| 株式の発行による収入 | 115,308 | 38,760 |
| 株式発行費用の支出 | -985 | -433 |
| その他の資本性金融商品の払込による収入 | － | 280,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -220,975 | -122,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,741 | 8,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -302,233 | -276,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,336 | 514,008 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
