夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失(△) | -354,680 | -359,993 |
| 減価償却費及び償却費 | 120,114 | 88,304 |
| 減損損失 | 39,794 | 28,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,889 | -16,038 |
| 支払利息 | 47,033 | 62,732 |
| 売上債権の増減 | -29,385 | 16,119 |
| 棚卸資産の増減 | 272,540 | -74,220 |
| 仕入債務の増減 | -16,235 | 36,316 |
| 引当金の増減 | -10,406 | 7,679 |
| その他 | 69,989 | -109,036 |
| 小計 | 135,873 | -319,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 18,638 |
| 利息の支払額 | -53,152 | -59,290 |
| 法人所得税の支払額 | -2,242 | -2,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 80,526 | -363,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | － | -11,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,367 | -17,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,545 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -4,760 | -10,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -289 | -5,795 |
| 差入保証金の回収による収入 | 402 | 21,688 |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | -250,000 | -50,000 |
| その他 | 562 | -10,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -242,906 | -83,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -230,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 188,102 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,270 | -88,278 |
| リース負債の返済による支出 | -134,570 | -118,490 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,340 |
| 株式の発行による収入 | 38,760 | 514,765 |
| 株式発行費用の支出 | -433 | -12,411 |
| その他の資本性金融商品の払込による収入 | 280,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -122,411 | 297,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,463 | -2,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -276,327 | -151,084 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 514,008 | 362,924 |
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