夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失(△) | -359,993 | -455,719 |
| 減価償却費及び償却費 | 88,304 | 63,900 |
| 減損損失 | 28,367 | 46,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,038 | -19,825 |
| 支払利息 | 62,732 | 61,739 |
| 売上債権の増減 | 16,119 | 156,531 |
| 棚卸資産の増減 | -74,220 | 443,821 |
| 仕入債務の増減 | 36,316 | -108,170 |
| 引当金の増減 | 7,679 | -20,503 |
| その他 | -109,036 | 1,436 |
| 小計 | -319,769 | 169,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,638 | 61,848 |
| 利息の支払額 | -59,290 | -65,132 |
| 法人所得税の支払額 | -2,792 | -7,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -363,214 | 159,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | -11,010 | 85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,977 | -600 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,070 | -19,621 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,795 | -2,010 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,688 | 65,786 |
| 関係会社短期貸付金の貸付による支出 | -50,000 | － |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -10,214 | -14,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -83,379 | 214,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,278 | -33,584 |
| リース負債の返済による支出 | -118,490 | -83,739 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,340 | － |
| 株式の発行による収入 | 514,765 | － |
| 株式発行費用の支出 | -12,411 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 297,924 | -117,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,415 | 9,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -151,084 | 266,233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 362,924 | 629,158 |
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