2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
税引前四半期損失(△) | -302,008 | -105,590 |
減価償却費及び償却費 | 58,339 | 39,424 |
減損損失 | 56,452 | 509 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -50 |
支払利息 | 21,340 | 22,840 |
売上債権の増減 | 45,440 | 78,706 |
棚卸資産の増減 | 67,976 | -22,105 |
仕入債務の増減 | 117,293 | 83,615 |
引当金の増減 | -2,982 | -44,796 |
その他 | 69,809 | -77,805 |
小計 | 131,618 | -25,251 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 50 |
利息の支払額 | -13,724 | -21,446 |
法人所得税の支払額 | -6,361 | -1,438 |
営業活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 111,574 | -48,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
定期預金の純増減額 | 7,630 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -51,037 | -46,527 |
無形資産の取得による支出 | -851 | -8,440 |
差入保証金の差入による支出 | -3,810 | -21,895 |
差入保証金の回収による収入 | 8,343 | 52,504 |
その他 | -1,077 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | -40,802 | -24,358 |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | ||
短期借入金の純増減額 | -125,313 | -280,370 |
長期借入れによる収入 | 540,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -52,000 | -41,448 |
リース負債の返済による支出 | -166,873 | -92,238 |
新株予約権の発行による収入 | 1,456 | - |
株式発行による収入 | 110,820 | 82,980 |
株式発行費用の支出 | -8,187 | -1,081 |
その他 | -151 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー(IFRS) | 299,750 | -332,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,671 | -2,067 |
現金及び現金同等物の増減額 | 374,194 | -406,670 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,164,895 | 950,524 |