夢展望（3185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月15日 12:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -302,008 | -105,590 |
| 減価償却費及び償却費 | 58,339 | 39,424 |
| 減損損失 | 56,452 | 509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -50 |
| 支払利息 | 21,340 | 22,840 |
| 売上債権の増減 | 45,440 | 78,706 |
| 棚卸資産の増減 | 67,976 | -22,105 |
| 仕入債務の増減 | 117,293 | 83,615 |
| 引当金の増減 | -2,982 | -44,796 |
| その他 | 69,809 | -77,805 |
| 小計 | 131,618 | -25,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 50 |
| 利息の支払額 | -13,724 | -21,446 |
| 法人所得税の支払額 | -6,361 | -1,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 111,574 | -48,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の純増減額 | 7,630 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,037 | -46,527 |
| 無形資産の取得による支出 | -851 | -8,440 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,810 | -21,895 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,343 | 52,504 |
| その他 | -1,077 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,802 | -24,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -125,313 | -280,370 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,000 | -41,448 |
| リース負債の返済による支出 | -166,873 | -92,238 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,456 | － |
| 株式発行による収入 | 110,820 | 82,980 |
| 株式発行費用の支出 | -8,187 | -1,081 |
| その他 | -151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 299,750 | -332,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,671 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 374,194 | -406,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,195 | 950,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
