四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月10日 12:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -105,590 | -54,325 |
| 減価償却費及び償却費 | 39,424 | 59,723 |
| 減損損失 | 509 | 5,079 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -13 |
| 支払利息 | 22,840 | 21,303 |
| 売上債権の増減 | 78,706 | -88,356 |
| 棚卸資産の増減 | -22,105 | -155,403 |
| 仕入債務の増減 | 83,615 | 204,141 |
| 引当金の増減 | -44,796 | -8,589 |
| その他 | -77,805 | -24,272 |
| 小計 | -25,251 | -40,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 13 |
| 利息の支払額 | -21,446 | -13,245 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -1,438 | 19,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -48,086 | -34,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,527 | -4,486 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,440 | -5,672 |
| 差入れ保証金の差入による支出 | -21,895 | -81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,504 | 5,132 |
| その他 | － | -2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -24,358 | -7,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額 | -280,370 | -270,471 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,448 | -58,844 |
| リース負債の返済による支出 | -92,238 | -79,553 |
| 株式発行による収入 | 82,980 | 48,981 |
| 株式発行費用の支出 | -1,081 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -332,158 | -360,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,067 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -406,670 | -401,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,524 | 691,405 |